Forex trading low leverage

Forex Trading: Controle de alavancagem e margem A curva de equity backtested mostrado abaixo exibe os resultados hipotéticos da estratégia RSI executado em um gráfico USDCHF de 60 minutos desde o início de 2009. Assumimos uma conta de tamanho inicial de 10.000 e comércio de tamanho padrão 100.000 lotes no USDCHF. Isso nos dá alavancagem de exatamente 10: 1 no início do nosso período experimental. A estratégia gerou ganhos teóricos com este estiramento, com um lucro final de aproximadamente 30.000 em um investimento inicial de 10.000. No entanto, também vemos uma desvantagem importante dessa aposta alavancada: algumas das remessas de pico para o mínimo teriam apagado muitos dos nossos ganhos e, na verdade, nos deixaram com equidade negativa. Se tivéssemos investido nesta estratégia no início de maio de 2018, teríamos visto um saldo negativo de capital de mais de 4.000 na subseqüente redução. Protegendo contra Grandes Perdedores Negociar sem grandes perdas nos permitiria alavancar nossas contas tão alto quanto gostaríamos sem medo de perda total de capital. Naturalmente, o que soa muito bom para ser verdade mais frequentemente é. O quadro a seguir mostra que a alavancagem 10: 1 teria eliminado completamente nossa conta em menos de dois meses de negociação. RSI Estratégia em USDCHF 60-Minute Chart 10x alavancagem, Maio ndash Presente Resultados hipotéticos mostram que a estratégia tinha gerado lucros anteriormente. Embora o desempenho passado nunca seja uma garantia de resultados futuros, ganhos bastante recentes sugerem que a estratégia pode funcionar no futuro. No entanto, precisamos estar preparados para levantamentos bastante grandes e planejar nossa negociação em conformidade. Se voltarmos aos resultados de nossa estratégia hipotética, uma razão de alavancagem de 5: 1 teria protegido contra a perda total de capital, mas teoricamente nos deixou com lucros saudáveis ​​em relação ao ano anterior: Estratégia RSI em USDCHF 60-Minute Chart 5x alavancagem, May ndash Presente Negociação com menor alavancagem O desempenho passado nunca é uma garantia de resultados futuros, mas nosso exemplo simples mostra por que sempre defendemos que os comerciantes operem com baixa alavancagem em uma tentativa de preservar o capital. Voltando à nossa estratégia de RSI, alavancagem de 5: 1 obviamente resultaria em ganhos menores durante o período de teste. No entanto, a estratégia termina com ganhos hipotéticos respeitáveis, e até mesmo a pior retirada por esse trecho não teria eliminado nossa participação. Hypothetical Equity of RSI Estratégia em USDCHF 60-Minute Chart em 5x alavancagem 2009-Presente Poderíamos ter obviamente gerado qualquer número de estratégias para ajustar os resultados teóricos backtest com drawdowns comensurate. No entanto, os resultados teriam provavelmente sido semelhantes, eo takeaway permaneceria o mesmo. Cortar o máximo de alavancagem em halfmdashmuch como as regras recentes CFTCrsquos donemdashmay não ser uma coisa ruim. De fato, a alavancagem por metade pode fazer a diferença entre sobreviver a uma redução e perder 100 de seu capital comercial. Escrito por David Rodriacuteguez, Estratega Quantitativo para DailyFX Para ser adicionado a esta lista de distribuição autorrsquos, e-mail drodriguezdailyfx com a linha de assunto ldquoDistribution Listrdquo. DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados de câmbio globais. Como o trabalho de alavancagem no mercado forex O conceito de alavancagem é usado por investidores e empresas. Os investidores usam alavancagem para aumentar significativamente os retornos que podem ser fornecidos em um investimento. Eles alavancam seus investimentos usando vários instrumentos que incluem opções. Futuros e contas de margem. As empresas podem usar alavancagem para financiar seus ativos. Em outras palavras, em vez de emitir ações para levantar capital, as empresas podem usar o financiamento de dívidas para investir em operações de negócios em uma tentativa de aumentar o valor para os acionistas. (Para mais introspecção, veja o que as pessoas querem dizer quando dizem que a dívida é uma forma relativamente mais barata de financiamento do que a equidade) No forex. Os investidores usam alavancagem para lucrar com as flutuações nas taxas de câmbio entre dois países diferentes. A alavancagem que é viável no mercado forex é uma das mais altas que os investidores podem obter. Alavancagem é um empréstimo que é fornecido a um investidor pelo corretor que está lidando com sua conta forex. Quando um investidor decide investir no mercado forex, ele ou ela deve primeiro abrir uma conta de margem com um corretor. Geralmente, a quantidade de alavancagem fornecida é 50: 1, 100: 1 ou 200: 1, dependendo do corretor e do tamanho da posição que o investidor está negociando. Negociação padrão é feito em 100.000 unidades de moeda, por isso, para um comércio deste tamanho, a alavancagem fornecida é geralmente 50: 1 ou 100: 1. Alavancagem de 200: 1 é normalmente usado para posições de 50.000 ou menos. Para negociar 100.000 de moeda, com uma margem de 1, um investidor só terá que depositar 1.000 em sua conta de margem. A alavancagem fornecida em um comércio como este é de 100: 1. A alavancagem deste tamanho é significativamente maior do que a alavancagem de 2: 1 normalmente fornecida em ações e a alavancagem de 15: 1 fornecida pelo mercado de futuros. Embora a alavancagem de 100: 1 possa parecer extremamente arriscada, o risco é significativamente menor quando se considera que os preços de moeda costumam mudar em menos de 1 durante a negociação intraday. Se as moedas flutuassem tanto quanto as ações, os corretores não seriam capazes de fornecer tanta alavancagem. Embora a capacidade de ganhar lucros significativos usando alavancagem é substancial, alavancagem também pode trabalhar contra os investidores. Por exemplo, se a moeda subjacente a um dos seus negócios se move na direção oposta ao que você acreditava que iria acontecer, a alavancagem amplificará amplamente as perdas potenciais. Para evitar tal catástrofe, os comerciantes de forex geralmente implementar um estilo de negociação rigorosa que inclui o uso de parar e ordens de limite. Para saber mais, consulte Como começar no Forex. Uma introdução no mercado Forex e começando em futuros de câmbio. Em finanças, o termo alavancagem surge frequentemente. Tanto os investidores como as empresas empregam alavancagem para gerar maiores retornos sobre seus negócios. Leia a resposta Aprenda sobre quais outras formas de alavancagem existem para as empresas além da alavancagem operacional e as métricas de alavancagem primária. Em termos financeiros, alavancagem é reinvestir a dívida em um esforço para ganhar maior retorno do que o custo dos juros. Quando uma empresa. Leia o mercado de forex é onde as moedas de todo o mundo são negociadas. No passado, o comércio de moedas estava limitado a certos. Leia a resposta Aprenda sobre quais tipos de fundos mútuos usam alavancagem, como alavancagem pode aumentar retornos e quais restrições estão em vigor. Read Answer Uma característica distintiva dos fundos fechados é a sua capacidade de usar o empréstimo como método para alavancar seus ativos. Um ideal. Leia a resposta Uma relação desenvolvida por Jack Treynor que mede os retornos ganhos em excesso do que poderia ter sido obtido sem risco. A recompra de ações em circulação (recompra) por uma empresa para reduzir o número de ações no mercado. Empresas. Um reembolso de imposto é um reembolso sobre os impostos pagos a um indivíduo ou agregado familiar quando a responsabilidade fiscal real é inferior ao montante. O valor monetário de todos os produtos acabados e serviços produzidos dentro de um país fronteiras em um período de tempo específico. A taxa em que o nível geral de preços de bens e serviços está aumentando e, conseqüentemente, o poder de compra de. Merchandising é qualquer ato de promoção de bens ou serviços para venda a retalho, incluindo estratégias de marketing, display design and. FOREX: Como determinar alavancagem eficaz adequada Uma pergunta comum comerciantes perguntar em nossos cursos é o quanto alavancagem devo usar Em nossos cursos de negociação, nós Freqüentemente falam sobre o uso de menos de 10 vezes a alavancagem efetiva. Para começar, letrsquos olhar para o que alavancagem é e por que é importante para usar geralmente menos alavancagem, em vez de mais alavancagem. Mais adiante, explicaremos os cálculos simples necessários para determinar a alavancagem efetiva em sua conta de negociação. O que é alavancagem Alavancagem refere-se a usar uma pequena quantidade de uma coisa para controlar uma quantidade maior de outra coisa. Como indivíduos, usamos a alavancagem em algum grau em uma porção de nossas vidas diárias. Por exemplo, quando você compra uma casa a crédito, você está realmente alavancando seu balanço pessoal. Letrsquos diz que deseja comprar uma casa de 200.000, mas você não tem muito dinheiro na mão. Então você colocar um 20 adiantamento de 40.000 em casa e fazer pagamentos regulares para o banco. Neste caso, você está usando uma pequena quantidade de dinheiro (40.000) para controlar um ativo maior (200.000 casas). No mercado de ações, muitas contas de margem permitem levantar suas compras por um fator de 2. Então, se você tiver um depósito de 50.000 em uma conta de margem, você pode controlar 100.000 de ativos. Como é apalado efetivo calculado Para determinar a quantidade de alavancagem efetiva usada, simplesmente divida o ativo maior pelo instrumento menor. Então, em nosso exemplo de habitação, dividimos o valor da casa pela equidade na casa, o que significa que a casa foi alavancada 5 vezes. (200.000 40.000 5 vezes) No exemplo do mercado de ações, nossa alavancagem é de 2 vezes. (100,000 50,000 2 vezes) Existe uma fórmula simples para determinar a alavancagem efetiva de seu accountrsquos. Esta fórmula é impressa abaixo: Tamanho total da posição Patrimônio da conta Alavanca efetiva Agora, letrsquos leva um comerciante hipotético e calcula sua alavancagem efetiva em sua conta forex. Letrsquos assumir que um comerciante com capital de 10.000 tem 3 posições abertas abaixo: 20.000 curto o EURUSD 40.000 longo o USDCAD 10.000 longa AUDJPY O tamanho total da posição dos comerciantes é de 70.000. (20k 40k 10k) Usando a fórmula indicada acima, a alavancagem efetiva traderrsquos é 7 vezes. (70,000 tamanho de posição 10,000 Equidade de conta 7 vezes) Como eu sei quanto alavancagem usar Existe uma relação entre alavancagem e seu impacto em sua conta de negociação forex. Quanto maior a quantidade de alavancagem efetiva utilizada, maiores as variações (para cima e para baixo) no patrimônio da sua conta. Quanto menor a quantidade de alavancagem usada, menor as oscilações (para cima ou para baixo) no patrimônio da sua conta. Em nossos cursos de negociação, freqüentemente falamos sobre o uso de menos de 10 vezes a alavancagem efetiva. Só porque você tem acesso a uma maior quantidade de alavancagem em sua conta não significa necessariamente que você deseja usar tudo ou qualquer parte dela. Pense nisso como um automóvel ou moto. Só porque a máquina poderia correr a velocidades de 200 milhas por hora, isso não significa que você necessariamente precisa dirigir isso tão rápido. Você vê, quanto mais rápido você dirigir, mais provável é que você entrar em um acidente. Portanto, você está em maior risco de lesões corporais a velocidades mais altas e alavancagem é semelhante a essa analogia. Mais alavancagem coloca sua conta comercial em risco. Por que incentivamos uma alavancagem menor Quando você usa alavancagem excessiva, alguns negócios perdidos podem compensar rapidamente muitos negócios vencedores. Para ver claramente como isso pode acontecer, considere o exemplo a seguir. Cenário. O comerciante A compra 50 lotes de AUDUSD enquanto o comerciante B compra 5 lotes de AUDUSD. Perguntas: O que acontece com o Acionista da Trader A e do Trader B quando o preço do AUDUSD cai 100 pips contra eles Resposta: O Comerciante A perde 50,0 e o Comerciante B perde 5,0 do patrimônio da sua conta. Ao usar uma alavancagem menor, o Trader B reduz drasticamente a redução do dólar de uma perda de 100 pip. Por estas razões, é por isso que na minha negociação eu escolho ser ainda mais conservador e, muitas vezes, uso menos de 10 vezes alavancagem. A quantidade apropriada de alavancagem para você será baseada em seu apetite de risco. Um comerciante agressivo pode utilizar valores de alavancagem efetivos mais próximos de 10 para 1. Mais comerciantes conservadores, eu uso 3 a 1 ou menos. --- Escrito por Jeremy Wagner, Lead Trading Instrutor, DailyFX Educação Para entrar em contato com Jeremy, e-mail jwagnerdailyfx. Siga-me no Twitter no JWagnerFXTrader. Isso completa a série de 5 partes de Novo para Forex. Além disso, sua educação com nossos guias de negociação iniciante e avançado. Clique AQUI para obter mais informações. Alavancagem reduzida permite que novos comerciantes de Forex sobreviva Quanto mais alavancagem você usa, menos sala de 8220breathing você tem para o mercado se mover antes de uma chamada de margem. Você provavelmente está pensando, 8220I8217m um dia comerciante. Eu não preciso de nenhum quarto de respiração stinkin8217. Eu uso apenas 20-30 perdas de parada de pips.8221 Ok, let8217s dê uma olhada: Você abre uma mini conta com 500 que comercializa 10 lotes de miniatura e requer apenas margem de .5. Você compra 2 mini lotes de EURUSD. Sua verdadeira alavancagem é 40: 1 (20.000 500). Você coloca uma perda de 30 pip stop e ele é acionado. Sua perda é de 60 (1pip x 2 lotes). You8217ve perdeu apenas 12 da sua conta (60 contas de perda de 500). O saldo da sua conta agora é 440. Você acredita que você acabou de ter um dia ruim. No dia seguinte, você está se sentindo bem e quer recuperar as perdas de ontem, então você decide dobrar e compra 4 mini lotes de EURUSD. Sua verdadeira alavancagem é de cerca de 90: 1 (40,000 440). Você define sua perda normal de parada de 30 pips e sua troca perde. Sua perda é de 120 (1pip x 4 lotes). Você acabou de perder 27 de sua conta (120 perda 440 conta). O saldo da sua conta é agora 320. Você acredita que a maré vai virar para que você negocie novamente. Você compra 2 mini lotes de EURUSD. Sua verdadeira alavancagem é de cerca de 63: 1. Você define seu usual 30 pip parar perda e perder mais uma vez Sua perda é 60 (1pip x 2 lotes). Você já perdeu quase 19 da sua conta (60 contas de perda de 320). O saldo da sua conta é agora 260. Você está ficando frustrado. Você tenta pensar o que está fazendo de errado. Você acha que a sua configuração pára muito apertado. No dia seguinte você compra 3 mini lotes de EURUSD. Sua verdadeira alavancagem é 115: 1 (30.000 260). Você afrouxa seu stop loss para 50 pips. O comércio começa indo contra você e parece que você está prestes a ser parado novamente mais uma vez Mas o que acontece em seguida é ainda pior Você recebe uma chamada de margem Desde que você abriu 3 lotes com uma conta 260, sua Margem Usada foi de 150 para que sua margem utilizável foi Um miserável 110. O comércio foi contra você 37 pips e porque você tinha 3 lotes abertos, você recebe uma chamada de margem. A sua posição foi liquidada a preço de mercado. O único dinheiro que você deixou em sua conta é 150, a Margem Usada que foi retornada para você após a chamada de margem. Depois de quatro negociações totais, sua conta de negociação passou de 500 para 150. Uma perda de 70 Ele won8217t ser muito tempo até que você perca o resto. Início do saldo da conta